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嘉实优质企业混合(070099)基金净值查询 嘉实优质企业混合基金历史分红

嘉实优质企业混合070099基金的全称是嘉实优质企业混合型证券投资基金,是嘉实基金管理有限公司旗下的基金,资金自2007年12月08日成立,至此规模达到了3.204亿份。很多投资者对070099...

嘉实优质企业混合070099基金的全称是嘉实优质企业混合型证券投资基金,是嘉实基金管理有限公司旗下的基金,资金自2007年12月08日成立,至此规模达到了3.204亿份。很多投资者对070099基金净值情况非常感兴趣,下面小编收集了070099基金最新净值情况,一起来了解下吧!

070099基金净值查询
070099基金基本概况
070099基金的全称为嘉实优质企业混合型证券投资基金,简称嘉实优质企业混合,属于混合型基金。基金发行于2007年11月26日,成立于2007年12月08日,到目前规模达到了3.204亿份,资产规模达到了19.42亿元。嘉实优质企业混合基金的托管人为浦发银行,目前管理费率为1.50%/每年,托管费率为0.25%/每年,业绩比较基准为沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%。
 
070099基金净值查询
截止目前2018年06月28日 15:00点整,嘉实优质企业混合(070099)的净值估算为1.4390,幅涨-1.71%,近1月的净值估算为-3.87%,近1年净值估算为4.00%;070099基金于2018年06月27日,净值估算为1.4640,幅涨-2.72%,近3月以来的单位净值为0.97%,近3年来的单位净值为-2.76%;基金到目前为止累计净值为2.6760,近6月来的累计净值为-1.26%,自成立以来累计净值为81.63%。
 
070099基金阶段幅涨情况
由下图我们可以看到嘉实优质企业混合(070099)基金近1周的阶段幅涨为-2.85%,近一个月的阶段幅涨为-3.87%,近三个月的阶段幅涨为0.97%,近六个月的为-1.26%,今年以来幅涨为-2.29%,近一年幅涨为4.00%,近两年幅涨为2.32%,近三年的幅涨为-2.76%。
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作者: 西湖股票网