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稀土今年有大行情吗? 北方稀土可以长期持有吗?

稀土是我国很重要的战略资源,而且高科技的制造也少不了它。北方稀土在股市稀土板块中是龙头股,那么北方稀土可以长期持有吗?接下来我们就来分析下,看看是否值得我们持有。 一、北方稀土可以...
稀土是我国很重要的战略资源,而且高科技的制造也少不了它。北方稀土在股市稀土板块中是龙头股,那么北方稀土可以长期持有吗?接下来我们就来分析下,看看是否值得我们持有。

一、北方稀土可以长期持有吗?

近两年,稀土行业供给格局有所改善,稀土行业供应端在多个层面发生了积极的改变。

需求端而言,钕铁硼磁材作为稀土的最大下游应用,具有节能、高效和轻量化特点,符合工业自动化和智能制造的大趋势,长期前景向好。未来传统汽车EPS和风电等传统市场对钕铁硼磁材的需求继续保持稳增长,高速发展的新能源汽车和机器人等新兴行业对钕铁硼需求的消费占比将逐步提升,并成为钕铁硼下游消费的主导力量。

假设预期未来1年北方稀土的主营业务收入增速为30%(一季度为56%,全年实现30%可期),也即达到125亿元,再按6%的贴现率、5倍市销率,股价未来1年具有较好的上涨潜力。

不过,稀土行业基本面根本改善尚需时日,北方稀土具备一定的投资价值,同时要注意稀土金属价格大幅下跌、稀土下游需求不及预期等风险。

二、稀土今年有大行情吗?

从稀土供需两端来看今年稀土价格涨至60万吨以上是有可能的,但是想要复制十年前(2010-2011)那波轰轰烈烈的稀土超级行情,从稀土供需两端来看并没有巨大缺口作为大行情基础。当年包钢稀土计划收储量都超出了全球稀土年产能。除非后期稀土管制政策又要打开大规模收储预期。

有人说今年抱团核心资产,锂矿企业市值都在千亿以上,而稀土这么重要的资源,市值都在500亿左右明显低估。虽然有一定的道理但是锂矿在中国属于不占优势的稀缺资源。天齐锂业赣锋锂业主要矿源都在国外,稀缺程度远甚于稀土,估值高于稀土是正常的。相反国内稀土资源属于优势方,加上长年收储肯定要保障国内供应的,按照这样的估值逻辑,稀土应该比锂矿低一头,估值天花板已现。从常识来讲,国内稀土怎么可能比锂矿还稀缺?

还有人认为稀土炒作,无非是新能源汽车行情发酵的补涨罢了,高度有限。这种说法有一定道理,但是从供需两端来看,今年稀土需求增长来自于空调和风电,而非新能源车,所以不能认为这是新能源车大行情的补涨。

还有甚至说稀土将从周期性行业转为成长行业,这就说的有点天方夜谭了。从周期性行业转变成长行业质变过程,一定是技术突破上游资源限制,导致成本大幅降低,光伏产业就是这个典型。稀土产业链并不能做到可以大幅杀价和降低成本的可能。

从长远未来来讲,稀土的命运注定最终是和国家意志站在一起的,政策影响供给端才会有十年前那种大行情,而且逆全球化如果持续下去,稀土十年前情形可能早晚会再现。可能现在不是时候。

如今来看,稀土涨价需求端增长逻辑成立,而且是较为长期的,行情也不会像十年前那般剧烈。以北方稀土等市值来看今年实现接近千亿目标也是可能的。

通过对北方稀土的股票分析,我们可以看到其长期价值还是不错的,如果你看好北方稀土的长期价值的话,那么还是值得长期持有的。当然,长期不代表没有风险,所以一定要将风险考虑好再决定该不该投资。
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作者: 西湖股票网