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申万菱信申万证券分级(163113)基金净值是多少?申万菱信申万证券分级基金历史分红

163113是申万菱信基金旗下的一款基金,成立于2014年3月,成立四年以来,163113基金资产规模已达到41.71亿元,份额规模为28.0612亿份。那么163113基金净值情况如何呢?我们...

163113是申万菱信基金旗下的一款基金,成立于2014年3月,成立四年以来,163113基金资产规模已达到41.71亿元,份额规模为28.0612亿份。那么163113基金净值情况如何呢?我们来看看吧。

163113基金基本概况
基金全称申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金,基金简称申万菱信申万证券分级,发行于2014年02月24日,该基金是一款 高风险的股票指数基金,其管理人、托管人、经理人分别是申万菱信基金、工商银行、龚丽丽。该基金每年要收取的费用有每年1.00%的管理费、每年0.22%的托管费、最高1.00%的认购费、最高1.20%的申购费和最高1.50%的赎回费。

163113基金今日净值
今天163113基金的实时估值为1.2502,估值涨幅0.13%;单位净值为1.2485,涨幅-4.21%;其累计净值达到了1.6272。近一个月163113基金净值涨幅21.41%,近三月涨幅10.53%,近六月涨幅-10.17%,近一年涨幅-21.32%,近三年涨幅-40.83%,成立来涨幅13.05%。
 
163113基金历史净值
日期 单位净值 累计净值 日增长率
11-20 1.2485 1.6272 -4.21%
11-19 1.3034 1.6821 2.83%
11-16 1.2675 1.6462 2.18%
11-15 1.2405 1.6192 2.68%
11-14 1.2081 1.5868 -1.56%
11-13 1.2272 1.6059 2.35%
11-12 1.1990 1.5777 1.62%
11-09 1.1799 1.5586 0.06%
11-08 1.1792 1.5579 -1.50%
11-07 1.1971 1.5758 -1.76%
11-06 1.2186 1.5973 -0.76%
163113基金净值查询:163113基金净值估算为1.2502,单位净值为1.2485,累计净值为1.6272。
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作者: 西湖股票网