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股指期货交易方法有哪些?怎样做好风险控制?

股指期货交易方法有哪些?投资人假若只是以以往操作商品期货的方法和计巧去交易股指期货,将会造成一定的操作错误观念。在期货交易中应遵照顺势而为的基本准则,即便是在日内短线交易中,相同也理应顺势操作。那么,...
股指期货交易方法有哪些?投资人假若只是以以往操作商品期货的方法和计巧去交易股指期货,将会造成一定的操作错误观念。在期货交易中应遵照顺势而为的基本准则,即便是在日内短线交易中,相同也理应顺势操作。那么,股指期货交易方法有哪些?一起来看下文介绍!



股指期货实际操作的6种方法:

第一种:交易量总量减少,持仓量减少,价格上涨。这强调多空观望气氛浓厚,减少了交易,持仓量减少而价格上涨,说明是看空者服输,开始自觉性回补平仓(即买入对冲)推高价位,造成持仓量减少过程中价格上涨。但外场多头并没入场,价位短时间往上,但没多久将可能回调。

第二种:成交数目增多,持仓量增多,价格上涨。该组合指出交易量活泼,买方(多方)力量超过卖方(空方)力量,尽管多空都在加进持仓,但新买方法主动性大量持仓增加,追着价位买,说明看多者对后市高涨空间看得较高。这些组合关系增涨动力很大,而且短时间价位仍将会再次增涨。

第三种:成交数量增多,持仓量增多,价位下跌。这强调多空均持仓增多,但看空者主动性持仓增多,追着价位卖。追卖者往往勇于追卖是因为他们判断价钱也有很大下跌空间。大家看多者不肯服输,也在底点被动性持仓增多,短时间价位还可能下跌。但这种组合展现后若抛售过多,短期严重偏移均价,会引起短线投机交易客和新多参与,加上部份老空套现,反将会使价位升高,V型翻转概率很大。

第四种:成交数量增多,持仓量减少,价格上涨。该组合指明空方积极止损。若表现在底端,其特征是价位微幅上涨,由于价位下跌到低部,空方心理状态不错,而多方胆战心惊,不容易马上拉抬。但若展现在顶端,空头为“逃跑”止损迫切,追着价位平,而多头仅仅在高位挂单被动止损,不存在主动抑制力量,从而表现出价位急剧高涨的特征,此刻阐明卖空者和做多者都在大量止损,价位会下跌。

第五种:成交数量增多,持仓量减少,价位下跌。该组合显视多空彼此交易特性较较浓,但空方不甘心再次增多持仓,而持仓量减少和价位下跌显视多头急于止损,追着价位卖出合约进行止损,追卖动力关键来源于多头止损动力。因而,再价位急剧下跌后,如果持仓量开始增多则显示新多开始参与,平错了的多头返身再次杀进,价格有可能大力上升。

第六种:成交总数小,持仓量减少,价额下跌。该组合说明多空减少了交易而偏重观望,但多头在积极平仓。成交数量减少显示多头平仓相应理智,并非迫切二是寻找理想价位,因而价钱下跌和缓,只有下跌将持续一段时间。

短线交易技巧

第一种策略:趋势线做多策略(最容易操作也最容易成功,只要找到合理的位置)股市天然的会不断的向上成长,指数,尤其是像上证50,沪深300,中证500这样的精选指数是长期趋向于牛市的,可以作为长期趋势做多策略的标的。每一次的回撤到支撑线附近就可以进场做多。

第二种策略:周期性策略任何一个国家的经济都有周期性,中国股市年底容易出现低点。自08年之后,股市很多的低点都是出现在12月左右。政府的因素在整个经济运转中越来越显著,所以整个经济的周期随着政府的运作越来越明显。今年受疫情的影响低点会推迟。可以在每年年初寻找低点做股指。短线策略:第一种:日内指数的运行有非常强的惯性,股市的运行并不是杂乱无章,经常会出现连续的阴线/阳线,可以抓到一波连续的波段,所以可以参考指数的运行来操作股指期货。第二种:形态日内突破,以做多为例,当行情运行一段时间后,等待出现高点再回撤时参考高点,向上突破后开多,大概根据之前的波段来计算波段的长短止盈,以突破加波动率止盈作为日内操作的一个手法。

第三种:套利期现套利目前并不适合,因为期现套利需要指数标的的价格比期货标的价格低,但事实上目前所有期货标的价格普遍低于指数标的价格。月间套利,以中证500为例,04合约的价格低于指数价格,而交割时04合约的价格是会与中证500指数一致,所以04合约被低估或者中证500指数被高估,应该做多04合约做空中证500指数。由于无法做空指数,所以可以选择空05合约,虽然05合约的价格低于04合约,但是04合约先交割而05合约后交割,所以04合约会更快的消除掉贴水,而各个月份运行的方向一致,但涨跌节奏不同,利用节奏差来获取利润。跨品种套利,从节后的走势来看,中证500走势强于上证50,就可以买IC05空IH05,获取一个价差的收益。

怎样做好风险控制?

股指期货天生带杠杆,在放大收益的同时也放大了风险。当前股指平均是5-6倍杠杆。T+0的特性,赋予了投资者随时“改错”的机会,不至于在行情发生重大转折时,会有逃不掉的损失。因此,及时止损是非常重要的投资观点。

股指期货的三个价格:

开盘价:开盘价定为某一期货合约经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生价格的,以集合竞价后第一笔成交价为当日开盘价。

收盘价:收盘价定为合约当日交易的最后一笔成交价格。

结算价:结算价是以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。

股指期货的简单介绍

我国三大股指期货

①上证50:他会影响到股市的开盘价,从沪深两市里面选取50家代表性上市公司。

②沪深300:是300家沪深两市里面最具有代表性的选300家,你看看这个新加坡这边的市值是多少啊,大概是1/3不到35%。但是沪深300占65%的市值。

③中证500:这个是沪深300把它扣除掉之后,再从剩下的股票里面选取市值排名前500,所以中证500和沪深300是绝对不会重合的它们两个是完全独立的。但是上证50不一样吧,从上海这个证券交易所里面50只市值最大或者是最具代表性的,上证五零和沪深300他是重合度比较高的。
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作者: 西湖股票网