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国联安德盛小盘257010基金净值查询 257010基金历史净值分红

257010是国联安基金公司于2004年推出的一款混合型基金,一经推出引起了不少反响,导致现在咨询其基金净值情况的人不在少数,接下来小编就来告诉你国联安德盛小盘基金今天净值是多少。 国...
257010是国联安基金公司于2004年推出的一款混合型基金,一经推出引起了不少反响,导致现在咨询其基金净值情况的人不在少数,接下来小编就来告诉你国联安德盛小盘基金今天净值是多少。
国联安德盛小盘基金基本概况
基金全称国联安德盛小盘精选证券投资基金,发行日期2004年03月15日。其基金管理人实国联安基金,基金托管人是工商银行,每年要收取1.50%的管理费和0.25%的托管费。截止至2018年第三季度,该基金资产规模为8.80亿元,份额规模为9.6512亿份,成立来分红5次,每份累计2.70元。该基金的业绩比较基准是(天相小盘股指数×60% + 天相中盘股指数×40%)×60% + 上证国债指数×40%。
 
国联安德盛小盘基金今天净值
截止今天下午3点钟,国联安德盛小盘基金净值估算为0.8921,估算涨幅+1.15%,单位净值为0.8820,净值涨幅1.38%,累计净值为3.5830。我们可以看到其净值数字为红色,说明该基金的净值今天处于上涨趋势,还是不错的。
 
国联安德盛小盘基金今天净值是多少
接下来我们再来看看国联安德盛小盘基金近5日的单位净值、累计净值和日增长率情况,能让你更加了解近段时间该基金的净值表现情况:
11月12日,单位净值为0.8820,累计净值为3.5830,日增长率为1.38%;11月9日,单位净值为0.8700,累计净值为3.5710,日增长率为-0.34%;11月8日,单位净值为0.8730,累计净值为3.5740,日增长率为-0.46%;11月7日,单位净值为0.8770,累计净值为3.5780,日增长率为-0.34%;11月6日,单位净值为0.8800,累计净值为3.5810,日增长率为-0.23%。
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作者: 西湖股票网